综合分析
模板四
模板四分为以下几个模块：区间持仓信息，年度持仓信息，年度持仓信息_new（区分融资融券），期权信息，导入月度收益，清仓日维护。
区间持仓信息
在该页面下，可以选择盈亏冲减成本和盈亏不冲减成本两种计算方式。在持仓汇总界面统计了不同类型的资产类型的期初期末市值成本和这个选择区间内的累计收益。区间公允价值=期末市值-期末成本。
点击资产类型等蓝色的字段可以查看详细信息，例如点击股票，可以查看该时间段的期末期初市值成本和区间公允价值和区间累计收益。详细信息有两种维度：产品维度和股票维度。股票维度分为三层，第一层为股票，第二层为产品，第三层为资产账户。产品维度也分为三层，第一层为产品，第二层为资产账户，第三层为股票。
年度持仓信息
该页面展示本年度的持仓情况，从1月至本日的数据，每个月数据包括：增减，公允价值变动，投资收益，账面盈亏，市值，成本，公允价值。
盈亏冲减成本各字段计算方式：
公允价值：公允价值不展示。
月公允价值变动 = 月浮动盈亏。
月投资收益 = 0。
月账面盈亏 = 月浮动盈亏。
月增减 = 盈亏冲减成本金额。
市值成本取当月最后一个交易日的市值成本。
盈亏不冲减成本各字段计算方式：
公允价值 = 浮动盈亏。
月公允价值变动 = 本月公允价值(本月浮动盈亏) - 上月公允价值(上月浮动盈亏)。
月投资收益 = 月实现盈亏。
月账面盈亏 = 月公允价值变动+月投资收益。
月增减 = 月末市值-月初市值-账面盈亏。
市值成本取当月最后一个交易日的市值成本。
在持仓汇总下方是四张柱状图，统计该年收益排名等数据
点击资产名称可以查看该资产名称的详细数据。详细数据也分为两种维度，产品维度和股票维度，股票维度分为股票、产品、资产账户三层，产品维度分为产品、资产账户、股票三层。
年度持仓信息_new
该页面仅在详情页中将融资融券数据细分。
期权信息
通过选择证券、期权类型、券商名称、时间段查询期权信息。
月度收益导入
在该页面可以查看导入的信息，和导入过往数据。该功能适用部分交易数据未在络町交易系统中交易的数据，例如在2022年5月机构开始使用络町平台进行交易，则可在该页面导入1-5月（清仓日之前，即开始使用络町平台日期），同时在产品清仓日维护界面设置该日期，设置后年度持仓信息中的数据，在清仓日之前会使用导入数据进行计算，清仓日之后会使用络町平台数据进行计算。
导入数据需按照指定格式导入，点击下载模板可以下载指定格式的模板数据，在excel中维护完数据后拖动excel到虚线方框或者点击上传选中excel文件即可导入数据。
产品清仓日维护
该页面需与月度收益导入界面配套使用，点击新增按钮即可新增一条记录，使用逻辑见月度收益导入界面文档。
模板五
产品及股票详情
该页面可以在查询完数据后进行切换展示维度，默认展示维度为产品维度。
产品维度
产品维度分为三块内容，第一块为产品信息，这部分主要展示的是产品的分类汇总数据，包括可用，各类型市值，融资融券金额，净值等。
部分字段的计算方式如下：
证券可用金额 =新标准券 + 港股可用 + 申购金额 - 赎回金额 + 变动金额(银行转入证券户 - 证券户转入银行)
股票总市值 = A股持仓 (排除新标准券) +港股通持仓+港股收益互换+美股收益互换总市值 + 名义金额
证券期末资产 = 股票总市值+ 证券可用金额 + 期货可用金额 +收益互换可用金额 - 融资负债 - 融券负债 + 场外期权可用金额
基金期末净资产=证券期末资产+估值详情中维护的应收-基金总负债
基金总资产 = 基金期末净资产 + 基金总负债
当日盈亏 = (证券期末资产-申购金额+赎回金额 - 变动金额(银行转入证券户 - 证券户转入银行))-(证券期初资产 )
当日盈亏比 = 今日盈亏 / (证券期初资产 )
扣除货基仓位 = （ 所有股票金额 （ 除了 国债持仓 etf货币基金 普通货币基金） + 名义金额 ）/ 证券期末资产
今日净值 = 基金期末净资产 / 基金原始份额
累计净值=今日净值 + 累计派现金额
今年以来(收益率) = 今日净值/ 年初净值 -1
场外期权总资产 = 场外期权可用金额 + 名义金额
扣除期权仓位 = 扣除货基仓位 - ( 名义金额 / 证券期末资产 )
货币基金市值 = etf货币基金 + 普通货币基金
第二块为不同通道下收益互换可用占比信息。
第三块为各种类型的持仓明细，包括A股，港股通，收益互换港股，收益互换美股和场外期权，每条记录都包括了当日的最新价，盈亏率等数据。
图中带有类似笔的图标字段代表支持自定义修改，例如在产品信息中的证券可用金额和在持仓表格中的成本价等，修改自定义数据会同步修改与该字段有关参与计算数据的字段。具体修改操作如下：
第一步：鼠标右键点击需要更改的数据，右键后会弹出提示，点击修改会弹出输入框。
第二部：将修改的值输入输入框中后按下键盘上的回车键，修改后的值会标红，如下图所见。若在出现输入框的情况下想取消本次修改，可以右键点击想要修改的区域，左键点击取消修改即可。。
除修改之外，还支持重置该修改值和再次修改，再次修改的操作与修改一致，重置只需点击按钮即可将数据恢复至最开始的数据。
股票维度
在顶部选择栏中选择股票展示维度，即可切换为股票维度，股票维度仅展示港股通和场外持仓中的票。
股票维度展示同一个票在不同产品中的持仓情况和购买通道，港股通中不区分通道，统一汇总为港股通通道。若一个票仅有港股通持仓，则会在股票名称后增加提示。
汇总信息
该页面是对各个产品的信息汇总到同一张表中，便于查看所有产品的简要信息，可拖动进度条查看信息。
模板十
资产总览
分为两个模块，在资产总览模块中可以根据产品来展示底下的查询信息，产品选择处可以多选产品，产品选择后底下的股票等持仓信息中也会过滤非选中产品的数据。底部分为持仓模块，包含股票，基金，债券，港股通，期货和场外持仓。
产品持仓汇总
在页面中统计了各个产品的资产信息，各部分资产占比及净资产等数据。
产品持仓明细
该页面分为两块，第一块为产品汇总信息，包括各类资产汇总，可用资金，融资融券金额，净资产总资产等。
第二块为持仓明细，持仓明细分为多种证券类型，默认情况下为未展开。在仓位明细表中，支持维护证券的折算率和折算价，点击表格最后一列的操作会弹出页面。页面上部分展示的正在修改的股票信息，在下方填写数量，折算率和折算价（折算率和折算价会相互计算，两者修改其一即可），点击加号可以新增一条折算率信息，点击每行最后的删除标识可以删除该行数据。修改完所有数据后，点击确认即可更改折算率信息。
股票明细
股票明细中展示了指定日期的持有股票的信息，包括收盘价和持有数量，流通股占比等。图中的级别可自定义设置，在产品管理下的证券信息管理中，股票级别中新增修改即可。
券商资产
此处展示各个产品在所有有资产数据的通道下，各持有多少资产数据，并在底部行和最后一列统计汇总数据。
交易数据库
上方为筛选条件，维度默认为综合维度，综合维度为股票->产品->交易组->操作员四层层级展示，将相同的汇总展示。除综合维度外还有产品维度，交易组维度，操作员维度，选择想查看的维度后点击查询按钮展示结果，这三种维度均为股票->选中维度两层层级展示。
数据分类统计
上方为筛选条件，默认计算收益方式为先进先出，还支持后进先出，平均成本和成本最低共四种方式。数据默认展示产品维度，可以切换为交易组维度，切换后点击查询即可。底下的表格会随产品维度数据筛选的选择框变化而变化，可以以产品为主维度的和以股票为主维度的明细数据和汇总数据。
先进先出：先买入的先计算卖出收益。
后进先出：后买入的先计算卖出收益。
平均成本：将所有的成本汇总除以数量算出平均成本价计算收益。
成本最低：从所有交易记录中找出成本价最低的计算收益。
