净值数据配置
在产品信息维护完成之后，您需要在平台中维护产品净值数据。本平台支持手动和自动多种方式维护净值信息。
手动维护净值
单条净值维护
通过点击左侧"净值管理"菜单进入到产品净值的维护界面，此界面可以通过条件查询净值以及对净值数据进行维护。
在净值管理界面中点击右上角的"新增"按钮，在新增页面中输入相关净值信息，点击下方"提交"按钮即可完成设置。设置完成之后，在管理界面即可查询到刚刚维护的净值。
excel 导入
手动单条净值导入过于繁琐，对于大量的历史净值，这边提供 excel 的方式批量导入净值。管理界面中点击右上角的"导入"按钮，在导入界面中，先点击右上角的"下载境内模板"按钮，将模板下载至本地。
在 excel 模板中添加数据，完成后点击导入界面中的"点击上传"按钮，将刚刚维护好的 excel 文件上传至平台，上传成功后，在界面可以预览本次上传的文件内容，并且做最后的修改。（注意！excel 文档中的产品名称，必须与产品管理中维护的产品名称保持完全一致，否则将会导致系统无法识别具体产品，再导入时也会提示"该产品不在库中"的错误）确认无误之后，点击下方的"导入"按钮即完成设置。
完成设置会自动跳转净值管理界面，即可查询到刚刚维护的净值信息。
自动维护净值
不管是维护单条净值或者 excel 导入净值，都需要花费较多人力，本系统同时还支持定时任务对净值的自动读取。
注意！自动读取净值方式默认您已向托管方申请产品估值邮件的推送。
如果托管发送的估值邮件中存在估值表附件，您可以通过设置估值表邮件读取配置来进行估值表解析并且读取。如果托管方发送的估值邮件只包含每天的净值信息，那么您可以将此邮件转发至络町公共的数据接收邮箱（data@ldtrader.com）中,我们每日会有自动任务扫描该邮箱中的配置并保存，通过产品代码如果能匹配到对应的产品，那么会直接维护产品净值到系统中。
使用估值表
通过点击左侧"净值管理"菜单进入到产品净值的维护界面，点击右上角的"同步"按钮，进入同步配置界面。此界面分为'邮箱连接配置'和'邮件读取配置'两部分。
先设置'邮箱连接配置'部分数据
根据接收估值表邮件的邮箱选择对应的邮箱类型，如果下拉选择中没有符合的邮箱服务器，您可以点击下方"下载邮箱配置说明文档"按钮查看如何邮箱服务器配置，如还有疑问可咨询络町客服人员协助。
邮箱地址为接收邮件的邮箱地址。邮箱密码/授权码填写的是该邮箱的密码（由于 qq 个人邮箱或者网易的邮箱，在调用邮箱服务器时使用的并不是明文密码而是其给的一串随机的授权码，此授权码需要手动获取，如遇到明文密码无法登录可以联系络町客服任务协助）。
托管机构选择的是产品对应的托管。主题为接收到的估值表邮件的主题信息（注意：此处配置的邮箱标题无需配置上日期信息，如下图接收到的邮件标题，在此处只需要配置为“CS0815 测试产品 1 号私募证券基金估值表” 即可，否则会导致后台匹配标题时无法匹配到）。估值表模板上传这里需要上传一份该产品的历史估值表，以便后期排查读取问题时参考使用。
在邮箱连接配置这块必填的数据维护完成之后，可以先点击一下‘测试邮箱链接按钮’。如果提示‘邮箱链接成功！’则表示该配置正确。如显示如下提示，则为配置有误，需要检查或联系络町客服任务协助。
接下来设置"邮件读取配置"部分数据
在上面的链接配置完成之后，来到下面的邮箱读取配置，在发件人处填写的时候托管发送估值表的发件箱（一般固定不变），邮件标题填写的是上方维护的邮件主题。
维护完成之后，点击‘还原为托管机构默认位置配置’ 按钮，所有的参数读取位置会根据上方选择的托管机构自动带出。
如点击按钮之后提示如下图的错误，说明该托管的读取配置还不存在，此时就需要联系络町客服人员设置该托管的默认配置。
在"链接配置"和"读取配置"都设置完成之后，需要点击界面最下方的"提交"按钮，如不点击则维护的配置信息不生效。
提交配置之后，每天凌晨 2 点定时任务会根据配置自动扫描配置的邮箱，如发现有符合配置的邮件，则会直接读取并将净值维护到系统中。同时，操作员也可以手动读取一小段时间的邮箱估值表。在同步配置界面右上角，点击"手动同步邮箱净值"按钮，在弹出框中选择需要同步的产品以及需要同步的日期（注意！该日期为邮箱收到估值表的日期，并不是估值表的估值日期），点击"确定"按钮即可开始同步，邮箱中该日期前 10 天到后两天在内收到的该产品估值表都会被读取。在手动触发了同步之后，稍等几分钟，点击右上角"查看净值邮件读取日志"按钮即可看到每次读取任务的日志信息，方便定位。
使用净值邮件
若您觉得配置估值表较为繁琐，您可以向托管方申请净值邮件发送，将净值邮件发送到络町数据接收邮箱。
邮箱地址：data@ldtrader.com
净值邮件转发到络町邮箱之后，我们会每一个小时自动同步一遍转发到净值邮箱中的数据。
若净值转发到我们的邮箱后，在【络町管理人端】没有同步最新的净值，可能是因为托管转发的净值邮箱无法与我们净值规则相匹配，请及时联系我们。
净值发布
净值发布功能是针对微信投资人端而言的，此处的发布即为向产品份额持有投资人披露净值，只有被发布的产品净值数据投资人端才能查看到。本系统支持手动和自动发布净值两种方式。
手动发布净值
直接点击净值管理页面中每条产品净值的发布状态按钮，在弹出框中可以选择发布方式，设置完成后点击"提交"按钮即完成发布。
如果您需要将发布的净值推送提示给投资人这边可以选择'短信'和'微信'两种方式，两种方式可以同时勾选或者都不勾选。
注意！此处无论选择何种发布方式，都不会影响净值的发布。且已被发布的净值无法重新发布或者推送。
发布方式选择'短信'
如果该被发布的净值信息是该产品的最新净值，那么此条净值信息会通过短信的形式通知给持有此产品的投资人（注意！持有此产品份额投资人必须维护过手机号才能接收到信息）。
发布方式选择'微信'
注意！微信消息的推送有如下几个前提：
您当前机构使用的微信公众号为服务号。
你机构的公众号已经授权给络町第三方平台。
投资人使用的微信账号已经跟投资人绑定。
如满足上述前提，并且该被发布的净值信息是该产品的最新净值，那么此条净值信息会通过公众号通知的形式推送给持有此产品的投资人。
自动发布净值
新 E 站通平台每天上午 9 点会有定时任务自动扫描您设置的净值发布规则，将符合规则的产品净值自动发布。所以如需要使用自动发布净值功能，您只需手动设置好每个产品的净值发布规则。点击净值管理页面右上角的"设置净值发布规则"按钮，进入发布规则设置界面。
这边通过选择指定产品设定规则，下图中设置意思为将产品每周五的净值披露给投资人，并且通过短信和微信告知投资人。同理也可以设置每个月的某天净值自动发布。点击下方"提交"按钮即完成净值发布规则设置。如无需再自动发布净值则可点击下方"删除规则"按钮。
注意！自动发布净值的消息推送也只会将产品最新的净值通过短信或者微信发送给持有产品份额的投资人。
批量发布净值
在维护好所有产品历史净值后，如果您需要将历史净值都按照设置的发布规则披露给投资人，则可以点击净值管理界面右上角的"批量发布净值"按钮。此功能可以将选定的所有产品在选择的日期范围内所有符合净值发布规则的净值数据批量发布。
注意！批量发布净值不会推送任何消息，只用于批量披露历史数据。
净值数据维护及导出
净值维护
- 点击净值管理界面列表后方的"修改"按钮，即可对该条净值信息进行修改维护，与新增净值界面类似，完成修改后点击下方"提交"按钮即完成修改。
- 点击净值管理界面列表后方的"删除"按钮，既可以删除该条净值数据。
净值导出
点击净值管理页面右上角的"导出"按钮，即可将查询到的净值数据导出 excel 至本地。
注意！此处的导出的数据会根据您查询框内的查询条件，如查询条件为空则导出所有净值数据。
如果您需要查看净值走势图，平台也可支持，点击净值管理界面右上角的"净值折线图"按钮，在弹出框中配置折线图相关设置，可选择单产品、多产品、基准对比、时间范围等等。点击下方"生成"按钮即可生成净值折线图，并支持保存图片至本地。
